דוחות, ניתוחים וסיכום מע"מ

מסך הדוחות מרכז את התמונה הכספית שלכם, עם מדדים, גרפים, פילוח לפי קטגוריה ולקוח, מעקב חשבוניות וסיכום מע"מ שמותאם לסוג העסק שלכם.

מה זה עושה

מסך דוחות מרכז את כל התמונה הכספית שלכם במקום אחד. הוא בנוי מכרטיסי מדדים, גרף הכנסות, פילוח לפי קטגוריה ולפי לקוח, מעקב חשבוניות וסיכום מע"מ. אפשר לעבור בין תצוגה חודשי לתצוגה שנתי כדי לראות תקופה קצרה או את כל השנה.

איפה למצוא

1. פתחו את מסך דוחות מהתפריט הראשי.
2. למעלה בחרו בין חודשי לשנתי כדי לקבוע את התקופה.
3. גללו למטה כדי לפתוח כל אחד מהמקטעים. מקטע נפתח מציג את הפירוט המלא שלו.

מה יש במסך

בראש המסך יש כרטיסי מדדים: הכנסה ברוטו, נטו (אחרי מע״מ), מע״מ, עבודות, ממוצע לעבודה ומגמה שמראה אם ההכנסות עולות או יורדות.

מתחת נמצא גרף הכנסות לאורך זמן. הגרף מציג עמודה לכל חודש, ואפשר לגלול אחורה כדי לראות היסטוריה. הצבעים מבדילים בין חודש שבו הכל שולם לבין חודש שבו יש חובות. לחיצה על עמודה קופצת לחודש שלה.

מקטע לפי קטגוריה מפרק את ההכנסות לפי הקטגוריות שהגדרתם, ומקטע לפי לקוח מראה כמה כל לקוח תרם. מקטע מעקב חשבוניות מרכז את מה שעדיין דורש טיפול, מחולק לטיוטות, נשלחו ובאיחור, כדי שלא תשכחו להפיק מסמך או לגבות תשלום.

מקטע סיכום מע"מ מציג את ההכנסה ברוטו, את סכום המע״מ ואת הנטו אחרי מע״מ. הסיכום מתחשב בסוג העסק שלכם: אם הגדרתם עצמכם כעוסק פטור, המע"מ יוצג בהתאם ולא נניח שיעור קבוע. הסכומים תמיד בשקלים.

טיפים

• עברו בין חודשי לשנתי לפי מה שאתם בודקים: החודשי טוב למעקב שוטף, השנתי לתמונה כוללת.
• בדקו את מעקב חשבוניות באופן קבוע כדי לתפוס טיוטות שלא נשלחו ותשלומים באיחור.
• כדי שהפילוח לפי קטגוריה יהיה מדויק, שייכו לכל הכנסה קטגוריה. ראו לקוחות וקטגוריות.
• אם אתם רואים ערכים ריקים, כנראה שעדיין אין מספיק הכנסות באותה תקופה. הוסיפו הכנסות דרך ניהול הכנסות: צעדים ראשונים.